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重磅!降准后又一利好!外资排队扫货A股 790亿资金已候场!

www.nk7x.cn2019-09-23

摘要

[重]!又一个好的后RRR削减!外资排队扫货A股7900亿资金一直在等待!连续两天的A股利好消息持续,央行上周五刚刚宣布下调存款准备金率,释放长期资金约9000亿元。周日(9月8日)上午,包括1099只A股在内的标准普尔道琼斯指数正式敲定,因子为25%,将于9月23日生效。加上将于当天生效的富时罗素指数(增长因子增加至15%),合计将带来近790亿美元的增量融资。

这两天A股的利好消息还在继续。央行上周五刚刚宣布下调存款准备金率,释放了约9000亿元的长期资金。周日(9月8日)上午,包括1099只A股在内的标准普尔道琼斯指数正式敲定,因子为25%,将于9月23日生效。加上将于当天生效的富时罗素指数(增长因子增加至15%),合计将带来近790亿美元的增量融资。

标普新兴市场指数包含1099只A股

9月8日一早,标准普尔道琼斯指数正式作为A股上市。这是继摩根士丹利资本国际(msci)和富时罗素(ftse russell)之后,第三家纳入a股的国际指数公司。

9月6日,1099只中国A股正式纳入标准普尔新兴BMI,将于9月23日开盘生效。1099只A股中,大盘股147只,中盘股251只,小盘股701只。

标准普尔-道琼斯-琼斯指数公司表示,在包含25%的因素之后,标准普尔新兴BMI指数A股的权重约为6.2%,中国市场(包括A股、香港股和海外上市股)的权重为36%。但是,公司可能在9月23日前变更,权重可能在未来两周内根据市场情况变化。

标准普尔道琼斯指数指数投资策略全球主管兼董事总经理克雷格拉扎拉在接受采访时表示,标准普尔有两个主要标准:第一,该公司的自由流通市值必须值1亿美元。其次,股票是完全流动的。在流动性方面,他认为在新兴市场,个股流动性必须达到市值的10%,而在成熟市场,这个比例是20%。

增加440亿元增量资金

此前,招商证券计算标准普尔道琼斯指数将为A股带来约62亿美元的增量基金,根据最新的中间价(下同)计算,相当于人民币增量基金。约440亿元人民币。

被动型资金约为11亿美元(约合人民币78亿元),活跃资本为51亿美元(约合人民币361亿元)。

FTSE Russell带来了347亿美元

除标准普尔道琼斯指数外,我们不应忘记FTSE Russell的扩张也将于9月23日生效。

8月24日凌晨,富时罗素指数公布了9月的扩容计划,将A股纳入比例从5%提高至15%,并将于9月23日生效。本次扩容富时罗素新纳入了87只中国A股,其中大盘A股14只,中盘A股15只,小盘A股50只,微盘A股8只。届时,A股将占到富时罗素新兴市场比重为5.5%。

招商证券对此也进行了测算,其估计富时罗素本次扩容将为A股带来约49亿美元的增量资金,对应人民币增量资金约347亿元。

其中被动资金约40亿美元(折合人民币约283亿元),主动资金9亿美元(折合人民币64亿元)。

也就是说,9月23日当天,富时罗素和标普道琼斯指数将合计带来约787亿元的增量资金。不过,需要指出的是,上述的被动资金和主动资金还是有区别的,简而言之,就是被动资金大概率会入场,而主动资金来不来看心情。所以,若是只看被动资金的话,9月23日当天,标普道琼斯和富时罗素合计将带来约361亿元增量资金。

纳入因子同样有望继续提高?

就像MSCI和富时罗素一样,标普道琼斯指数纳入A股也有望实行几步走战略,继续提高A股纳入因子。

9月5日晚,标普道琼斯全球股票指数高级总监Michael Orzano在接受中国证券报时表示,最早要等到A股纳入实施完成之后,标普道琼斯指数才会考虑就“提升纳入因子”征询意见,目前还没有时间表。而是否向市场参与者征询意见进一步提升纳入因子,将取决于A股的市场准入是否得以进一步改善等因素。

而在前期征询意见时,Michael Orzano表示,市场参与者认为,海外投资者参与A股市场交易存在一定的挑战。例如,A股较短的交收周期为海外投资者参与A股交易带来一定的操作风险;香港市场和A股市场假期不一致,给通过陆股通投资A股的投资者带来一定的不便;A股衍生工具相对缺乏,海外投资者投资A股时缺少对冲工具等。

当然,Michael Orzano依然认为,问题虽然存在,但“并不是说这些问题都解决了,我们才会考虑进一步提升A股纳入因子。这些都是相关因素。但是没有哪一项因素可以决定我们是否提升A股纳入因子”。

生效日总会不平静

回想起前两次MSCI生效日,A股的热闹景象,待到9月23日,A股或许又是不平凡的一天。

5月28日,即MSCI首次纳入A股生效的那一天,沪指自14点52分开始,至收盘的8分钟时间,由之前的下跌,突然掉头直线拉升,一举站上2900点。这短短的8分钟时间,沪指拉升近23点,从下跌0.15%,转为收盘上涨0.61%。

在8月27日,也就是MSCI首次扩容的生效日,收盘前的走势与5月28日颇为相似,都是先上扬,然后有所回调。但是,尾盘却与5月28日是大相径庭,从14点59分的2909.11点,下滑到收盘的2902.19点,涨幅从1.59%变为收盘的1.35%。

不管是拉升也好,还是突然跳水也好,可以基本确定的是,每一次国际指数纳入A股生效日的收盘阶段,指数总会出现“异常”状态。

北向资金连续7天净流入

虽说现在离9月23日还有些时日,但是这几天北向资金却是异常活跃,东方财富Choice数据显示,9月的5个交易日累计净流入达280.09亿元,日均净流入金额约56亿元。

而自8月29日以来,北向资金更是已连续7个交易日净流入,近两个交易日,更是净流入均在90亿元左右,其中9月5日91.83亿元,9月6日85.24亿元。

数据来源:东方财富Choice数据

48股陆股通持股占比超1%

从个股来看,8月以来,共有578家公司的陆股通持股占流通股比增超0.1%,其中48股增超1%,顾家家居增加最多,为5.07%,是唯一增超5%的公司。祁连山和拉夏贝尔紧随其后,陆股通持股占比分别增加3.9%和3.37%。

从行业分布看,这48家公司中,出自医药生物行业最多,有7家;其次是建筑材料行业,有6家。电子、轻工制造和商业贸易则均有4家。

1099只标的股名单

仅供投资者参考,不构成投资建议

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF358)

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